1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。 7.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。8.每月协助会计、人事做好工资发放。9.完成领导布置的其他工作。 注：愿意从事并热爱此岗位的应届生也可投寄简历。